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【易信外汇市场分析】：黄金区间震荡，鲍威尔亮鹰爪引爆惊人行情 美联储前景大变脸
文章发布于： 2024-12-19 次浏览
精彩导读：
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周四（12月19日），现货黄金目前位于2604.54美元/盎司附近，涨幅为0.74%。黄金技术走势呈现出区间震荡的特点，多空双方力量相对均衡，市场缺乏明确的趋势性行情。在基本面方面，市场正在关注美联储的货币政策走向、全球经济形势以及地缘政治局势等因素。投资者应密切关注这些因素的变化，并结合技术分析，灵活调整投资策略。
黄金市场基本面分析
周三（12月18日），美联储如预期般降息并预测2025年政策放松幅度缩小，美联储主席鲍威尔称进一步降息的门槛可能会更高，这刺激美元和美债收益率飙升，现货黄金暴跌逾2%至一个月低点。
现货黄金周三收盘暴跌60.36美元，跌幅2.28%，报2585.54美元/盎司，为11月18日以来的最低收盘水平。
美元指数飙升逾1%至两年高点，使得黄金对其他货币持有者来说更加昂贵，而基准美国10年期国债收益率则触及4周新高。
美联储官员周三连续第三次降息，但下调明年降息次数预估，暗示他们对于以多快速度降低借贷成本心态越发谨慎。
美国联邦公开市场委员会（FOMC）周三以11-1的投票结果将联邦基金利率下调至4.25%-4.5%的区间。克利夫兰联储主席哈马克（BethHammack）投下反对票，主张维持利率不变。
在FOMC政策声明中，美联储官员们指出，经济活动继续以稳健的速度扩张。自今年早些时候以来，劳动力市场状况普遍缓解，失业率有所上升，但仍处于低位。通货膨胀率在实现委员会2%的目标方面取得了进展，但仍然有些偏高。
新的点阵图显示，几位官员预计明年的降息次数将少于几个月前的估计。根据预估中值，美联储官员现在预计到2025年底基准利率将达到3.75%至4%的区间，意味着降息两次，每次幅度25个基点。彭博调查的大多数经济学家此前预计，点阵图预估中值将指向美联储明年进行三次降息。
根据美联储主席鲍威尔的说法，美联储明年在通胀上升的情况下将降息两次，此预测与特朗普明年1月重返白宫时的观望态度一致。鲍威尔称，美联储决策者在考虑未来降息策略时，希望看到其在拉低通胀这方面有更多进展。
美国联邦基金利率期货已反映出，美联储在明年1月28日至29日的政策会议上将维持基准隔夜利率不变。
美联储主席鲍威尔在美联储决定降息后表明立场，导致黄金价格暴跌。鲍威尔强调，在通胀上行风险持续存在的情况下，要采取谨慎的政策。
鲍威尔“亮鹰爪”
利率决定公布后，美国国债收益率和美元飙升，金价则出现暴跌。黄金在美联储主席鲍威尔讲话后进一步加速下跌。
道明证券大宗商品策略全球主管BartMelek表示：“今天是一次鹰派降息，这可能会促使有大量多头仓位的投机者锁定利润，推动黄金下跌。黄金正在与固定收益产品展开竞争，如果美联储激进的宽松行动暂停，那么可自主决策的交易员可能会想要减仓。”
在随后举行的新闻发布会上，鲍威尔表示，在周三的降息之后，美联储进一步降息的门槛可能会更高。他强调，通胀风险和不确定性仍倾向于上行，这在一定程度上解释了点阵图的变化。
鲍威尔预计，通货膨胀率可能需要一到两年的时间才能回到2%的目标，同时保证劳动力市场目前的状态不会引起对经济过热的严重担忧。
鲍威尔在记者会上表示：“包括今天行动在内，我们已经把政策利率从峰值水平下调了整整一个百分点，货币政策立场的限制性明显削弱，有鉴于此，以后在考虑进一步的利率调整时，我们可以更加谨慎从事。”
鲍威尔补充说，利率仍然在“显著”抑制经济活动，美联储处于“继续降息”的轨道。他表示，在进一步降息之前，官员们必须看到抗通胀方面取得更多进展。
独立金属交易商TaiWong表示：“美联储主席鲍威尔因预期通胀上升而认同一段时间放缓降息，黄金市场随后收盘时攀上担忧之墙，更加关注本周稍晚将公布的核心个人消费支出（PCE）数据。金价跌破2600美元/盎司，这会让一些紧张的多头感到担忧。”
道明证券美国利率策略主管GennadiyGoldberg表示：“美联储仍然预计到明年年底，核心PCE将达到2.5%。长期利率略升，风险资产不喜欢这种特殊背景。利率正在走高，但在过去一周左右的时间里，债券已被抛售，因预期美联储会出现一个相对强硬的立场，听起来美联储确实兑现了鹰派立场。”
黄金技术面分析
趋势分析：从长期趋势来看，黄金价格在2024年整体呈现出区间震荡的态势。自年初以来，金价在一定范围内波动，尚未形成明确的单边上涨或下跌趋势。目前，金价处于2000美元/盎司附近波动，上方受到2070美元/盎司附近的压力，下方则在1970美元/盎司附近存在一定支撑。
均线系统：日线级别上，短期均线如5日均线、10日均线与长期均线如20日均线、60日均线相互交织，显示市场多空力量较为均衡，短期走势方向不太明确。不过，20日均线和60日均线有走平的迹象，暗示中期趋势可能继续维持震荡。
指标分析：MACD指标在零轴附近波动，快慢线黏合，柱状线在零轴上下交替出现，说明市场处于震荡整理阶段，多空双方力量相对平衡，没有明显的趋势性行情。KDJ指标在50附近波动，也显示市场处于中性状态，没有明显的超买或超卖信号。
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